المؤشرات الفنية هي أدوات تحليل تستخدم في أسواق المال لمساعدة المستثمرين والمتداولين على دراسة وتحليل حركة الأسعار بناءً على البيانات التاريخية مثل السعر وحجم التداول. تساعد المؤشرات الفنية في اتخاذ قرارات التداول (الشراء أو البيع) وتوقع الاتجاه المستقبلي للسوق.
أنواع المؤشرات الفنية:
تُصنف المؤشرات الفنية إلى عدة أنواع بناءً على دورها:
1. مؤشرات الاتجاه (Trend Indicators)
تساعد في تحديد اتجاه السوق (صعودي، هبوطي، أو جانبي).
أمثلة:
Created with TradingView المتوسط المتحرك البسيط (SMA): متوسط الأسعار لفترة زمنية معينة.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزناً أكبر للأسعار الحديثة. (المتوسطات المتحركة في التداول - المتداول السعودي)
مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX): يقيس قوة الاتجاه بغض النظر عن اتجاهه.
2. مؤشرات الزخم (Momentum Indicators)
تقيس سرعة وحجم تغير السعر.
أمثلة:
مؤشر القوة النسبية (RSI): يحدد حالات التشبع الشرائي أو البيعي.(إقرأ هنا)
مؤشر الاستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يقيس زخم السعر وموقعه مقارنة بأعلى وأدنى سعر في فترة محددة.(إقرأ هنا)
الماكد (MACD): يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين لتحديد زخم السعر.(إقرأ هنا)
3. مؤشرات الحجم (Volume Indicators)
تركز على تحليل حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه.
أمثلة:
Created with TradingView مؤشر حجم التداول (Volume): يبين عدد الأسهم المتداولة خلال فترة محددة.(إقرأ هنا)
مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution): يقيس تدفقات الأموال إلى السهم أو السوق.
4. مؤشرات التذبذب (Volatility Indicators)
تقيس درجة تذبذب السوق (سرعة التغيرات في السعر).
أمثلة:
Created with TradingView
أهمية المؤشرات الفنية:
تحديد نقاط الدخول والخروج: تساعد في تحديد الوقت المثالي للشراء أو البيع.
تحليل الاتجاهات: فهم ما إذا كان السوق في اتجاه صعودي أو هبوطي.
قياس الزخم: التحقق من قوة الحركة السعرية.
إدارة المخاطر: تقدير مستويات الدعم والمقاومة لتحديد حدود الخسارة والربح.
كيف تعمل المؤشرات الفنية؟
تعتمد المؤشرات الفنية على صيغ رياضية لتحليل البيانات السعرية (الافتتاح، الإغلاق، أعلى سعر، أدنى سعر) وحجم التداول.
يتم عرض نتائج هذه الصيغ في شكل رسوم بيانية أو خطوط إضافية على الرسم البياني للسعر.
أشهر المؤشرات الفنية المستخدمة
RSI (Relative Strength Index):
نطاق: من 0 إلى 100.
يستخدم لتحديد حالات التشبع الشرائي (>70) أو البيعي (<30).
MACD (Moving Average Convergence Divergence):
يعرض تقاطع متوسطين متحركين (بطيء وسريع) لتحديد الزخم وتغييرات الاتجاه.
Bollinger Bands:
ثلاثة خطوط (وسطى وعليا وسفلى) تظهر تقلب السعر ومواقع مستويات الدعم والمقاومة.
Moving Averages:
المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) والمتوسطة الأسية (EMA) لتحليل الاتجاه طويل أو قصير الأجل.
Stochastic Oscillator:
يظهر مقارنة بين سعر الإغلاق الأخير وأعلى وأدنى سعر في فترة زمنية محددة.
كيفية استخدام المؤشرات الفنية بفعالية؟
دمج أكثر من مؤشر: للحصول على تأكيدات إضافية قبل اتخاذ القرارات.
مراعاة السياق العام للسوق: المؤشرات الفنية فعالة عندما تُستخدم مع تحليل السوق العام.
الابتعاد عن الإفراط في المؤشرات: التركيز على عدد قليل من المؤشرات المناسبة لنمط تداولك.
الخلاصة: المؤشرات الفنية أدوات مهمة لفهم السوق واتخاذ قرارات مستنيرة، لكنها لا تضمن النجاح بمفردها. يجب دمجها مع تحليل شامل وإدارة جيدة للمخاطر.